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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
BZ Autres créances | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CF Disponibilités | 203 620.00 | | 203 620.00 | 203 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 628.00 | | 275 628.00 | 275 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 666.00 | | 2 410 666.00 | 2 410 666.00 |
CU Autres participations | 2 135 038.00 | | 2 135 038.00 | 2 135 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 099.00 | 1 486 877.00 | | 1 415 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 075.00 | 178 223.00 | | 414 075.00 |
DK Provisions réglementées | 61 538.00 | 50 700.00 | | 61 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 912.00 | 1 718 000.00 | | 1 892 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 581.00 | 640 630.00 | | 453 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 73.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | 18 821.00 | | 58 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 754.00 | 665 344.00 | | 517 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 666.00 | 2 383 344.00 | | 2 410 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 838.00 | 12 308.00 | | 10 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 838.00 | 12 308.00 | | 10 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 838.00 | -12 232.00 | | -10 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 977.00 | -7 730.00 | | -5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 000.00 | 200 176.00 | | 435 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 925.00 | 21 953.00 | | 20 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 075.00 | 178 223.00 | | 414 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 038.00 | | | 2 145 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 135 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 135 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145 038.00 | | | 2 145 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 700.00 | 10 838.00 | | 50 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 700.00 | 10 838.00 | | 50 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VC Groupe et associés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 581.00 | 453 581.00 | | 453 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 754.00 | 517 754.00 | | 517 754.00 |