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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 5 390.00 | 12 610.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 644.00 | 20 293.00 | 29 351.00 | 49 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 590.00 | 17 298.00 | 72 292.00 | 89 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 885.00 | 42 981.00 | 121 904.00 | 164 885.00 |
BT Marchandises | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CF Disponibilités | 374 397.00 | | 374 397.00 | 374 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 135.00 | | 453 135.00 | 453 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 021.00 | 42 981.00 | 575 040.00 | 618 021.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 884.00 | | | 214 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 123.00 | | | 524 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 040.00 | | | 575 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 923.00 | | | 163 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 041.00 | | 1 020 041.00 | 1 020 041.00 |
FG Production vendue services | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 327.00 | | 1 201 327.00 | 1 201 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 984.00 | |
GE Autres charges | | | 39 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 219.00 | | | 1 230 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 302.00 | | | 1 229 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 164 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 139 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 983.00 | 1 002.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 593.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 044.00 | 71 493.00 | 7 551.00 | 79 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
ST Autres comptes | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YT Sous‐traitance | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 306.00 | | | 269 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |