| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 16 190.00 | 1 810.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 598.00 | 64 638.00 | 26 960.00 | 91 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 455.00 | 61 503.00 | 66 952.00 | 128 455.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 054.00 | 142 331.00 | 115 723.00 | 258 054.00 |
BT Marchandises | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 038.00 | 7 545.00 | 156 493.00 | 164 038.00 |
BZ Autres créances | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CF Disponibilités | 707 657.00 | | 707 657.00 | 707 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 372.00 | 7 545.00 | 1 002 826.00 | 1 010 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 426.00 | 149 876.00 | 1 118 550.00 | 1 268 426.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989.00 | 1 787.00 | | 2 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 307.00 | 111 202.00 | | 146 307.00 |
DL TOTAL (I) | 204 297.00 | 167 989.00 | | 204 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 456.00 | 130 316.00 | | 98 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 168.00 | 431 830.00 | | 548 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 198.00 | 139 258.00 | | 144 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 607.00 | 103 153.00 | | 108 607.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | 395.00 | | 14 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 253.00 | 864 690.00 | | 914 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 550.00 | 1 032 679.00 | | 1 118 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 899.00 | | 32 871.00 | 231 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 17 901.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 6 416.00 | 258 054.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 416.00 | 222 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 198.00 | | 27 371.00 | 201 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 5 500.00 | 12 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 539.00 | 38 207.00 | 6 416.00 | 110 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 590.00 | 3 600.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | 34 607.00 | 6 416.00 | 97 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 198.00 | 144 198.00 | | 144 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 638.00 | 32 197.00 | 65 441.00 | 97 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 584.00 | 227 683.00 | 12 901.00 | 240 584.00 |
VW T.V.A. | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 267.00 | 299 826.00 | 65 441.00 | 365 267.00 |