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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 590.00 | 5 410.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 140.00 | 52 761.00 | 27 379.00 | 80 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 058.00 | 45 188.00 | 75 870.00 | 121 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 899.00 | 110 539.00 | 121 360.00 | 231 899.00 |
BT Marchandises | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
BZ Autres créances | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CF Disponibilités | 651 672.00 | | 651 672.00 | 651 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 319.00 | | 911 319.00 | 911 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 218.00 | 110 539.00 | 1 032 679.00 | 1 143 218.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 917.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 202.00 | 85 870.00 | | 111 202.00 |
DL TOTAL (I) | 167 989.00 | 136 787.00 | | 167 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 316.00 | 153 190.00 | | 130 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 830.00 | 297 591.00 | | 431 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 88 109.00 | | 139 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 153.00 | 79 766.00 | | 103 153.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 270.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 690.00 | 618 925.00 | | 864 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 679.00 | 755 712.00 | | 1 032 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 711.00 | | 33 412.00 | 204 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 231 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 201 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 010.00 | | 33 412.00 | 174 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 834.00 | 41 542.00 | 4 837.00 | 73 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 3 600.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 37 942.00 | 4 837.00 | 64 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 258.00 | 139 258.00 | | 139 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VC Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 316.00 | 31 860.00 | 98 456.00 | 130 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 196.00 | 184 495.00 | 7 701.00 | 192 196.00 |
VW T.V.A. | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 859.00 | 334 403.00 | 98 456.00 | 432 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |