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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 911.00 | | 723 911.00 | 723 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 899.00 | | | -14 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 176.00 | -14 899.00 | | 352 176.00 |
DK Provisions réglementées | 4 496.00 | 642.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 451 773.00 | 95 743.00 | | 451 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 295.00 | 580 910.00 | | 258 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | 5 350.00 | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 6 865.00 | | 5 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 138.00 | 593 125.00 | | 272 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 911.00 | 688 868.00 | | 723 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 808.00 | 335 356.00 | | 56 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | 642.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 642.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -642.00 | | -3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824.00 | 14 899.00 | | 7 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 176.00 | -14 899.00 | | 352 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 267.00 | | | 679 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 267.00 | | | 679 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VC Groupe et associés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 295.00 | 42 965.00 | 171 842.00 | 258 295.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 138.00 | 56 808.00 | 171 842.00 | 272 138.00 |