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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 487.00 | | 695 487.00 | 695 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 315 277.00 | | | 315 277.00 |
DH Report à nouveau | | -14 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | 352 176.00 | | 33 480.00 |
DK Provisions réglementées | 8 349.00 | 4 496.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 478 106.00 | 451 773.00 | | 478 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 772.00 | 258 295.00 | | 215 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 249.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 609.00 | 5 594.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 380.00 | 272 138.00 | | 217 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 487.00 | 723 911.00 | | 695 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 696.00 | 56 808.00 | | 44 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -3 853.00 | | -3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 643.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 289.00 | 360 000.00 | | 40 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809.00 | 7 824.00 | | 6 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | 352 176.00 | | 33 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 267.00 | | | 679 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 267.00 | | | 679 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |