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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 878.00 | | 685 878.00 | 685 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 679 267.00 | | 679 267.00 | 679 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 337 757.00 | 315 277.00 | | 337 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 827.00 | 33 480.00 | | 28 827.00 |
DK Provisions réglementées | 12 202.00 | 8 349.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 499 786.00 | 478 106.00 | | 499 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 037.00 | 215 772.00 | | 173 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 609.00 | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 091.00 | 217 380.00 | | 186 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 878.00 | 695 487.00 | | 685 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 647.00 | 44 696.00 | | 47 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | -3 853.00 | | -3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -1 080.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 40 289.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173.00 | 6 809.00 | | 6 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 827.00 | 33 480.00 | | 28 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 267.00 | | | 679 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 267.00 | | | 679 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 037.00 | 43 207.00 | 129 829.00 | 173 037.00 |
VI Groupe et associés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 091.00 | 47 647.00 | 138 444.00 | 186 091.00 |