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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 685.00 | -11.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 639.00 | 17 316.00 | 19 323.00 | 36 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 170.00 | 20 002.00 | 25 168.00 | 45 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 862.00 | | 250 862.00 | 250 862.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 773.00 | | 351 773.00 | 351 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 943.00 | 20 002.00 | 376 941.00 | 396 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 596.00 | 2 000.00 | | 2 596.00 |
DH Report à nouveau | 1 956.00 | 635.00 | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | 11 917.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 57 544.00 | 64 552.00 | | 57 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 702.00 | 57 538.00 | | 42 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 256.00 | 104 212.00 | | 207 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | 86 883.00 | | 67 754.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 4 098.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 397.00 | 252 731.00 | | 319 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 941.00 | 317 282.00 | | 376 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 391.00 | | 4 580.00 | 104 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 801.00 | 45 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 801.00 | 36 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 860.00 | | 4 580.00 | 95 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 147.00 | 31 732.00 | 38 878.00 | 27 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 285.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | 30 447.00 | 38 878.00 | 25 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 256.00 | 207 256.00 | | 207 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 754.00 | 67 754.00 | | 67 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 250 862.00 | 250 862.00 | | 250 862.00 |
VC Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 702.00 | 14 964.00 | 27 738.00 | 42 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 440.00 | 262 584.00 | 5 856.00 | 268 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 397.00 | 291 659.00 | 27 738.00 | 319 397.00 |