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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 165.00 | 11 636.00 | 22 529.00 | 34 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 227.00 | 14 310.00 | 24 917.00 | 39 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 839.00 | 971.00 | 124 868.00 | 125 839.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 487.00 | 971.00 | 349 516.00 | 350 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 714.00 | 15 282.00 | 374 433.00 | 389 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 745.00 | 2 596.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DH Report à nouveau | | 1 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 700.00 | 2 992.00 | | 31 700.00 |
DL TOTAL (I) | 89 245.00 | 57 544.00 | | 89 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 880.00 | 42 702.00 | | 27 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 961.00 | 151.00 | | 44 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 259.00 | 207 364.00 | | 153 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 68 534.00 | | 59 088.00 |
EA Autres dettes | | 1 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 188.00 | 320 286.00 | | 285 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 433.00 | 377 830.00 | | 374 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | 11 243.00 | 16 719.00 | 20 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 11.00 | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 11 243.00 | 16 708.00 | 17 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 881.00 | 15 222.00 | 12 659.00 | 27 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 222.00 | 258 835.00 | 2 387.00 | 261 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 188.00 | 227 568.00 | 57 620.00 | 285 188.00 |