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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 990.00 | 17 227.00 | 19 763.00 | 36 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 796.00 | 19 901.00 | 22 895.00 | 42 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 586.00 | | 432 586.00 | 432 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 382.00 | 19 901.00 | 455 481.00 | 475 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 745.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 244.00 | 4 798.00 | | 34 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | 31 700.00 | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 121 854.00 | 89 244.00 | | 121 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 746.00 | 27 880.00 | | 112 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 610.00 | 44 960.00 | | 37 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 633.00 | 153 258.00 | | 140 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 415.00 | 59 086.00 | | 34 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 626.00 | 285 188.00 | | 333 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 481.00 | 374 432.00 | | 455 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310.00 | 10 744.00 | 5 153.00 | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 10 744.00 | 5 153.00 | 11 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 633.00 | 140 633.00 | | 140 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 747.00 | 12 747.00 | 100 000.00 | 112 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 295.00 | 144 163.00 | 3 132.00 | 147 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 627.00 | 233 627.00 | 100 000.00 | 333 627.00 |