| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 604.00 | | 1 267 604.00 | 1 267 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 598.00 | 125 049.00 | 549.00 | 125 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 203.00 | 8 676.00 | 33 527.00 | 42 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 677.00 | 135 997.00 | 1 301 680.00 | 1 437 677.00 |
BT Marchandises | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 388.00 | 135 997.00 | 1 543 391.00 | 1 679 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 357 237.00 | 297 007.00 | | 357 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 154.00 | 60 230.00 | | 91 154.00 |
DL TOTAL (I) | 458 452.00 | 367 299.00 | | 458 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 051.00 | 825 189.00 | | 715 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 069.00 | 130 791.00 | | 127 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 114 548.00 | | 183 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 51 660.00 | | 51 186.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 15 172.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 938.00 | 1 137 360.00 | | 1 084 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 391.00 | 1 504 659.00 | | 1 543 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 280.00 | 530 961.00 | | 486 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 268.00 | 129 622.00 | | 40 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 748.00 | | 1 368 748.00 | 1 368 748.00 |
FG Production vendue services | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 613.00 | | 1 391 613.00 | 1 391 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 366.00 | 23 062.00 | | 22 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 518.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 518.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 3 691.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 3 691.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -3 174.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 727.00 | 18 353.00 | | 33 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 336.00 | 1 381 807.00 | | 1 392 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 183.00 | 1 321 577.00 | | 1 301 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 154.00 | 60 230.00 | | 91 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 409.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 077.00 | | 200.00 | 1 438 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 42 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 437 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 604.00 | | | 1 267 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 603.00 | | 200.00 | 42 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 818.00 | 503.00 | | 126 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 818.00 | 503.00 | | 126 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 147.00 | 529.00 | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 529.00 | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | 529.00 | | 8 147.00 |
UG ‐ Financières | | 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 784.00 | 76 126.00 | 316 036.00 | 674 784.00 |
VI Groupe et associés | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 316.00 | 76 113.00 | 42 203.00 | 118 316.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 938.00 | 486 280.00 | 316 036.00 | 1 084 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 4 183.00 | | 4 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 910.00 | 22 450.00 | | 22 910.00 |
ST Autres comptes | 24 095.00 | 28 092.00 | | 24 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 109.00 | 25 552.00 | | 29 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | 2 374.00 | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | 6 557.00 | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 054.00 | 71 149.00 | | 69 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 731.00 | 63 881.00 | | 61 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 115.00 | 76 094.00 | | 76 115.00 |