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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 604.00 | | 1 267 604.00 | 1 267 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 698.00 | 125 637.00 | 61.00 | 125 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | 5 915.00 | 16 218.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 708.00 | 133 823.00 | 1 283 885.00 | 1 417 708.00 |
BT Marchandises | 157 437.00 | | 157 437.00 | 157 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BZ Autres créances | 166 381.00 | | 166 381.00 | 166 381.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 940.00 | | 353 940.00 | 353 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 649.00 | 133 823.00 | 1 637 826.00 | 1 771 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 683 370.00 | 615 705.00 | | 683 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 492.00 | 67 665.00 | | 34 492.00 |
DL TOTAL (I) | 727 924.00 | 693 432.00 | | 727 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 827.00 | 580 032.00 | | 542 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 696.00 | 119 220.00 | | 123 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 935.00 | 163 744.00 | | 187 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 840.00 | 46 055.00 | | 34 840.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 14 418.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 902.00 | 923 468.00 | | 909 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 826.00 | 1 616 900.00 | | 1 637 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 446.00 | 523 019.00 | | 503 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 708.00 | | | 1 417 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 604.00 | | | 1 267 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 878.00 | 31.00 | | 127 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 878.00 | 31.00 | | 127 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 879.00 | 36.00 | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 879.00 | 36.00 | | 5 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 879.00 | 36.00 | | 5 879.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UX Autres créances clients | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 456.00 | 100 000.00 | 136 601.00 | 506 456.00 |
VI Groupe et associés | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VP Divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 991.00 | 146 991.00 | | 146 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 805.00 | 215 805.00 | | 215 805.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 902.00 | 503 446.00 | 136 601.00 | 909 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 4 358.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 232.00 | 24 027.00 | | 24 232.00 |
ST Autres comptes | 25 721.00 | 25 581.00 | | 25 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 268.00 | 31 306.00 | | 31 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 767.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 2 349.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 699.00 | 6 707.00 | | 10 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 215.00 | 66 455.00 | | 60 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 611.00 | 58 301.00 | | 57 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 221.00 | 82 680.00 | | 81 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |