| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 267 604.00 | | 1 267 604.00 | 1 267 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 598.00 | 125 509.00 | 89.00 | 125 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 133.00 | 5 243.00 | 16 890.00 | 22 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 609.00 | 133 023.00 | 1 284 585.00 | 1 417 609.00 |
BT Marchandises | 161 747.00 | | 161 747.00 | 161 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 296.00 | | 287 296.00 | 287 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 905.00 | 133 023.00 | 1 571 881.00 | 1 704 905.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 535 761.00 | 448 390.00 | | 535 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 943.00 | 87 371.00 | | 79 943.00 |
DL TOTAL (I) | 625 767.00 | 545 823.00 | | 625 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 450.00 | 662 808.00 | | 610 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 910.00 | 122 891.00 | | 122 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 771.00 | 192 814.00 | | 169 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 29 295.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 8 495.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 115.00 | 1 016 302.00 | | 946 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 881.00 | 1 562 125.00 | | 1 571 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 132.00 | 494 905.00 | | 503 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 052.00 | 64 149.00 | | 89 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 607.00 | | 162.00 | 1 417 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 22 135.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | | 1 417 609.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 604.00 | | | 1 267 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 870.00 | | | 127 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 133.00 | | 162.00 | 22 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 691.00 | 90.00 | | 127 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 691.00 | 90.00 | | 127 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 639.00 | 1 604.00 | | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 1 604.00 | | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | 1 604.00 | | 3 639.00 |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 771.00 | 169 771.00 | | 169 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
UX Autres créances clients | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 397.00 | 78 414.00 | 315 561.00 | 521 397.00 |
VI Groupe et associés | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 458.00 | 124 325.00 | 22 133.00 | 146 458.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 115.00 | 503 132.00 | 315 561.00 | 946 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 5 642.00 | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 558.00 | 24 583.00 | | 23 558.00 |
ST Autres comptes | 24 417.00 | 23 194.00 | | 24 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 556.00 | 29 079.00 | | 29 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 412.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 287.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | 7 929.00 | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 112.00 | 70 749.00 | | 67 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 829.00 | 61 824.00 | | 35 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 530.00 | 78 268.00 | | 77 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |