| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AP Constructions | 47 944.00 | 27 805.00 | 20 138.00 | 47 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 550.00 | 16 988.00 | 7 562.00 | 24 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 694.00 | 59 074.00 | 31 619.00 | 90 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 641.00 | 166 369.00 | 347 271.00 | 513 641.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 255 997.00 | | 255 997.00 | 255 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 075.00 | 166 369.00 | 656 705.00 | 823 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 769.00 | 225 444.00 | 688 325.00 | 913 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 038.00 | 157 981.00 | | 178 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 600.00 | 20 056.00 | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 306 638.00 | 277 038.00 | | 306 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 15 215.00 | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 323.00 | 9 323.00 | | 39 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 619.00 | 84 593.00 | | 225 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 164.00 | 72 370.00 | | 101 164.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 686.00 | 187 417.00 | | 381 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 325.00 | 464 455.00 | | 688 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 878.00 | 177 963.00 | | 377 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 189.00 | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 353.00 | | 432 353.00 | 432 353.00 |
FG Production vendue services | 1 012 518.00 | | 1 012 518.00 | 1 012 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 871.00 | | 1 444 871.00 | 1 444 871.00 |
FM Production stockée | | | -3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 779.00 | 65 044.00 | | 65 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 787.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 7 732.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 8 519.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -3 117.00 | | -1 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 2 485.00 | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 034.00 | 1 078 935.00 | | 1 445 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 434.00 | 1 058 879.00 | | 1 415 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 600.00 | 20 056.00 | | 29 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 773.00 | 12 644.00 | | 10 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 115.00 | | 5 212.00 | 110 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 676.00 | 90 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 676.00 | 85 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 750.00 | | 5 212.00 | 101 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 396.00 | 4 313.00 | 21 678.00 | 79 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 949.00 | 4 313.00 | 21 678.00 | 74 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 271.00 | 18 099.00 | | 148 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 271.00 | 18 099.00 | | 148 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 271.00 | 18 099.00 | | 148 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 619.00 | 225 619.00 | | 225 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 513 642.00 | 513 642.00 | | 513 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665.00 | 5 857.00 | 3 808.00 | 9 665.00 |
VI Groupe et associés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 997.00 | 570 997.00 | | 570 997.00 |
VW T.V.A. | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 686.00 | 377 878.00 | 3 808.00 | 381 686.00 |