| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AP Constructions | 47 944.00 | 30 371.00 | 17 572.00 | 47 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 18 473.00 | 8 642.00 | 27 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 259.00 | 63 125.00 | 30 134.00 | 93 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 283.00 | 2 312.00 | 402 970.00 | 405 283.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 222 048.00 | | 222 048.00 | 222 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 641.00 | 2 312.00 | 664 329.00 | 666 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 901.00 | 65 437.00 | 694 463.00 | 759 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 638.00 | 178 038.00 | | 207 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | 29 600.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 333 951.00 | 306 638.00 | | 333 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690.00 | 9 665.00 | | 6 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 112.00 | 39 323.00 | | 73 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 671.00 | 225 619.00 | | 201 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 718.00 | 101 164.00 | | 72 718.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 5 914.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 512.00 | 381 686.00 | | 360 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 463.00 | 688 325.00 | | 694 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 512.00 | 377 878.00 | | 360 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 392.00 | | 522 392.00 | 522 392.00 |
FG Production vendue services | 799 859.00 | | 799 859.00 | 799 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 252.00 | | 1 322 252.00 | 1 322 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 533.00 | 65 779.00 | | 59 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 121.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 121.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -1 121.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 5 012.00 | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 094.00 | 1 445 034.00 | | 1 495 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 781.00 | 1 415 434.00 | | 1 467 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 312.00 | 29 600.00 | | 27 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | 10 773.00 | | 5 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 694.00 | 2 762.00 | | 90 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 93 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 87 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | 2 762.00 | | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 075.00 | 4 247.00 | 197.00 | 59 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 583.00 | 4 247.00 | 197.00 | 57 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 370.00 | | 164 058.00 | 166 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 370.00 | | 164 058.00 | 166 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 370.00 | | 164 058.00 | 166 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 671.00 | 201 671.00 | | 201 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 405 283.00 | 405 283.00 | | 405 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 511.00 | 448 511.00 | | 448 511.00 |
VW T.V.A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 512.00 | 360 512.00 | | 360 512.00 |