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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AP Constructions | 47 944.00 | 32 836.00 | 15 107.00 | 47 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 392.00 | 20 731.00 | 10 660.00 | 31 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 536.00 | 67 849.00 | 29 686.00 | 97 536.00 |
BN En cours de production de biens | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 750.00 | 2 312.00 | 193 438.00 | 195 750.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 306 058.00 | | 306 058.00 | 306 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 299.00 | 2 312.00 | 528 987.00 | 531 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 835.00 | 70 161.00 | 558 674.00 | 628 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 951.00 | 207 638.00 | | 234 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 337.00 | 27 312.00 | | 17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 351 288.00 | 333 951.00 | | 351 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 6 690.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 712.00 | 73 112.00 | | 77 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | 201 671.00 | | 83 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 875.00 | 72 718.00 | | 41 875.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 6 319.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 385.00 | 360 512.00 | | 207 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 674.00 | 694 463.00 | | 558 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 385.00 | 360 512.00 | | 207 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 379.00 | | 392 379.00 | 392 379.00 |
FG Production vendue services | 967 711.00 | | 967 711.00 | 967 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 090.00 | | 1 360 090.00 | 1 360 090.00 |
FM Production stockée | | | 7 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 936.00 | 59 533.00 | | 61 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | 756.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 757.00 | | 6 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 49.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 49.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | 708.00 | | 5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 9 144.00 | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 500.00 | 1 495 094.00 | | 1 384 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 162.00 | 1 467 781.00 | | 1 367 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 337.00 | 27 312.00 | | 17 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 837.00 | 5 224.00 | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 259.00 | | 4 599.00 | 93 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 849.00 | | 4 599.00 | 87 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 125.00 | 4 812.00 | | 63 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 633.00 | 4 812.00 | | 61 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 195 751.00 | 195 751.00 | | 195 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 100.00 | 222 100.00 | | 222 100.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |