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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 821 992.00 | 434 982.00 | 387 010.00 | 821 992.00 |
040 Immobilisations financières | 432 264.00 | | 432 264.00 | 432 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 254 255.00 | 434 982.00 | 819 274.00 | 1 254 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492 923.00 | | 492 923.00 | 492 923.00 |
060 Stock marchandises | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 070 048.00 | | 1 070 048.00 | 1 070 048.00 |
084 Disponibilités | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 697 706.00 | | 1 697 706.00 | 1 697 706.00 |
110 Total général Actif | 2 951 961.00 | 434 982.00 | 2 516 980.00 | 2 951 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 663 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 722 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 017 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 516 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 092.00 | 174 438.00 | | 175 092.00 |
222 Production stockée | | 126 820.00 | | |
230 Autres produits | 3 029.00 | 2 099.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 121.00 | 303 356.00 | | 402 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 747.00 | 126 820.00 | | 39 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119 338.00 | | | 119 338.00 |
242 Autres charges externes. | 79 585.00 | 59 154.00 | | 79 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 653.00 | 21 384.00 | | 38 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 381.00 | 15 377.00 | | 15 381.00 |
252 Charges sociales | 4 674.00 | 4 359.00 | | 4 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 165.00 | 41 406.00 | | 32 165.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 329 544.00 | 268 528.00 | | 329 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 578.00 | 34 828.00 | | 72 578.00 |
280 Produits financiers | 46 352.00 | 58 999.00 | | 46 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 20 159.00 | 28 906.00 | | 20 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 513.00 | 188.00 | | 4 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 860.00 | 17 225.00 | | 31 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 398.00 | 47 508.00 | | 62 398.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 253 256.00 | | | 1 253 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |