| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 107 648.00 | 622 377.00 | 485 271.00 | 1 107 648.00 |
040 Immobilisations financières | 742 983.00 | | 742 983.00 | 742 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 850 631.00 | 622 377.00 | 1 228 254.00 | 1 850 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
060 Stock marchandises | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 454 705.00 | | 1 454 705.00 | 1 454 705.00 |
084 Disponibilités | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 648 042.00 | | 1 648 042.00 | 1 648 042.00 |
110 Total général Actif | 3 498 672.00 | 622 377.00 | 2 876 296.00 | 3 498 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 121 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 247 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 027 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 629 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 876 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 315 566.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 850 631.00 | | | 1 850 631.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |