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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 536.00 | 547 094.00 | 557 442.00 | 1 104 536.00 |
040 Immobilisations financières | 742 983.00 | | 742 983.00 | 742 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847 519.00 | 547 094.00 | 1 300 425.00 | 1 847 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
060 Stock marchandises | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 214 721.00 | | 1 214 721.00 | 1 214 721.00 |
084 Disponibilités | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 465 714.00 | | 1 465 714.00 | 1 465 714.00 |
110 Total général Actif | 3 313 233.00 | 547 094.00 | 2 766 139.00 | 3 313 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 775 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -393 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 880 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 352 801.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 283 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 766 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 702 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 660.00 | 188 560.00 | | 192 660.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 1 569.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 174.00 | 190 129.00 | | 193 174.00 |
242 Autres charges externes. | 48 684.00 | 60 773.00 | | 48 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 429.00 | 41 228.00 | | 26 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 676.00 | 47 586.00 | | 297 676.00 |
252 Charges sociales | 113 092.00 | 23 245.00 | | 113 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 960.00 | 49 014.00 | | 48 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 841.00 | 221 846.00 | | 534 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -341 667.00 | -31 717.00 | | -341 667.00 |
280 Produits financiers | 61 176.00 | 171 795.00 | | 61 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 822.00 | 3 190.00 | | 27 822.00 |
294 Charges financières | 15 200.00 | 15 604.00 | | 15 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114 725.00 | 9 757.00 | | 114 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -393 516.00 | 117 907.00 | | -393 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 908 261.00 | | | 1 908 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |