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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 066.00 | 286 746.00 | 147 320.00 | 434 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 420.00 | 287 970.00 | 164 450.00 | 452 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 942.00 | | 121 942.00 | 121 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 005.00 | 21 373.00 | 182 632.00 | 204 005.00 |
072 Créances – Autres | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
084 Disponibilités | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 167.00 | 21 373.00 | 415 794.00 | 437 167.00 |
110 Total général Actif | 889 587.00 | 309 343.00 | 580 245.00 | 889 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 907.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 537.00 | | | 451 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |