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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 174.00 | 1 272.00 | 902.00 | 2 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 552 118.00 | 363 292.00 | 188 826.00 | 552 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 422.00 | 364 564.00 | 206 858.00 | 571 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 647.00 | 21 373.00 | 218 274.00 | 239 647.00 |
072 Créances – Autres | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
084 Disponibilités | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 192.00 | 21 373.00 | 484 819.00 | 506 192.00 |
110 Total général Actif | 1 077 614.00 | 385 937.00 | 691 677.00 | 1 077 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 315.00 | | | 471 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 730.00 | | | 730.00 |