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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 961.00 | 311 890.00 | 141 071.00 | 452 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 315.00 | 313 114.00 | 158 201.00 | 471 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 141.00 | 21 373.00 | 206 768.00 | 228 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 321.00 | 21 373.00 | 407 948.00 | 429 321.00 |
110 Total général Actif | 900 636.00 | 334 487.00 | 566 149.00 | 900 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 420.00 | | | 452 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |