| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 932.00 | 28 489.00 | 22 443.00 | 50 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 880.00 | 31 037.00 | 44 843.00 | 75 880.00 |
BT Marchandises | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 932.00 | 4 251.00 | 301 681.00 | 305 932.00 |
BZ Autres créances | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
CF Disponibilités | 316 676.00 | | 316 676.00 | 316 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 812.00 | 4 251.00 | 939 561.00 | 943 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 692.00 | 35 288.00 | 984 404.00 | 1 019 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 671 753.00 | 673 861.00 | | 671 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 304.00 | 61 891.00 | | 89 304.00 |
DL TOTAL (I) | 772 057.00 | 746 753.00 | | 772 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 896.00 | 57.00 | | 22 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 889.00 | 274 401.00 | | 123 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 789.00 | 67 020.00 | | 64 789.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 057.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 347.00 | 342 536.00 | | 212 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 404.00 | 1 089 288.00 | | 984 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 029.00 | 342 536.00 | | 196 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 317.00 | 265 303.00 | 1 560 620.00 | 1 295 317.00 |
FG Production vendue services | 5 253.00 | 958.00 | 6 211.00 | 5 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 570.00 | 266 261.00 | 1 566 831.00 | 1 300 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 421.00 | 15 710.00 | | 26 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 533.00 | 1 181 605.00 | | 1 583 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 229.00 | 1 119 714.00 | | 1 494 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 304.00 | 61 891.00 | | 89 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345.00 | 413.00 | | 345.00 |