| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 526.00 | 33 519.00 | 7 007.00 | 40 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 474.00 | 36 067.00 | 29 407.00 | 65 474.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 149.00 | 3 144.00 | 204 005.00 | 207 149.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CF Disponibilités | 592 766.00 | | 592 766.00 | 592 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 680.00 | 3 144.00 | 1 085 536.00 | 1 088 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 154.00 | 39 211.00 | 1 114 943.00 | 1 154 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 113.00 | 687 111.00 | | 704 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 251.00 | 87 002.00 | | 102 251.00 |
DL TOTAL (I) | 817 365.00 | 785 113.00 | | 817 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 789.00 | 13 020.00 | | 5 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 008.00 | 166 829.00 | | 211 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 076.00 | 81 265.00 | | 76 076.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | 276.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 579.00 | 312 390.00 | | 297 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 943.00 | 1 097 503.00 | | 1 114 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 579.00 | 306 088.00 | | 297 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 754.00 | 215 602.00 | 1 470 356.00 | 1 254 754.00 |
FG Production vendue services | 2 490.00 | 1 202.00 | 3 692.00 | 2 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 244.00 | 216 804.00 | 1 474 048.00 | 1 257 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | 26 952.00 | | 30 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 146.00 | 1 581 854.00 | | 1 485 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 895.00 | 1 494 852.00 | | 1 382 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 251.00 | 87 002.00 | | 102 251.00 |