| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 310.00 | 41 251.00 | 12 059.00 | 53 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 258.00 | 43 799.00 | 34 459.00 | 78 258.00 |
BT Marchandises | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 809.00 | 3 702.00 | 172 107.00 | 175 809.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 236.00 | | 253 236.00 | 253 236.00 |
CF Disponibilités | 613 789.00 | | 613 789.00 | 613 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 746.00 | 3 702.00 | 1 063 044.00 | 1 066 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 004.00 | 47 501.00 | 1 097 503.00 | 1 145 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 111.00 | 697 057.00 | | 687 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 002.00 | 50 054.00 | | 87 002.00 |
DL TOTAL (I) | 785 113.00 | 758 111.00 | | 785 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 020.00 | 16 318.00 | | 13 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 54 400.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 104 346.00 | | 166 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 265.00 | 60 750.00 | | 81 265.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 1 152.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 390.00 | 236 965.00 | | 312 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 503.00 | 995 076.00 | | 1 097 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 088.00 | 227 283.00 | | 306 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 584.00 | 334 685.00 | 1 562 269.00 | 1 227 584.00 |
FG Production vendue services | 5 781.00 | 1 673.00 | 7 454.00 | 5 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 365.00 | 336 358.00 | 1 569 723.00 | 1 233 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 12 583.00 | | 26 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 854.00 | 1 232 511.00 | | 1 581 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 852.00 | 1 182 457.00 | | 1 494 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 002.00 | 50 054.00 | | 87 002.00 |