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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 975.00 | 46 276.00 | 17 698.00 | 63 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 523.00 | 84 321.00 | 73 202.00 | 157 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 167.00 | 131 866.00 | 93 300.00 | 225 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 098.00 | 10 227.00 | 79 870.00 | 90 098.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 637.00 | 10 227.00 | 290 410.00 | 300 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 805.00 | 142 094.00 | 383 710.00 | 525 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 501.00 | | | 268 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 710.00 | | | 383 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 399.00 | | 548 399.00 | 548 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 399.00 | | 548 399.00 | 548 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 463.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 541.00 | | | 554 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 260.00 | | | 517 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 648.00 | | 38 968.00 | 205 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 450.00 | 225 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 450.00 | 221 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 980.00 | | 38 968.00 | 201 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 853.00 | 35 463.00 | 19 450.00 | 115 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 584.00 | 35 463.00 | 19 450.00 | 114 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 106.00 | 19 235.00 | 47 871.00 | 67 106.00 |
VI Groupe et associés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 219.00 | 109 819.00 | 2 400.00 | 112 219.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 501.00 | 220 630.00 | 47 871.00 | 268 501.00 |