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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 370.00 | 55 710.00 | 19 659.00 | 75 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 806.00 | 90 343.00 | 69 462.00 | 159 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 075.00 | 147 322.00 | 91 752.00 | 239 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 794.00 | 844.00 | 205 949.00 | 206 794.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 427.00 | 844.00 | 375 583.00 | 376 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 503.00 | 148 167.00 | 467 335.00 | 615 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 335.00 | | | 467 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 982.00 | | | 295 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 029.00 | | 621 029.00 | 621 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 029.00 | | 621 029.00 | 621 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 884.00 | | | 633 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 986.00 | | | 586 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 167.00 | | 33 606.00 | 225 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 698.00 | 239 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 698.00 | 235 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | | 33 376.00 | 221 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 230.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 866.00 | 35 154.00 | 19 698.00 | 131 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 597.00 | 35 154.00 | 19 698.00 | 130 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 227.00 | 844.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 227.00 | 844.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 844.00 | 10 227.00 | 10 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | 10 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 871.00 | 19 624.00 | 28 246.00 | 47 871.00 |
VI Groupe et associés | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 449.00 | 219 819.00 | 2 630.00 | 222 449.00 |
VW T.V.A. | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 229.00 | 295 982.00 | 28 246.00 | 324 229.00 |