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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 123.00 | 57 919.00 | 20 203.00 | 78 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 108.00 | 117 040.00 | 46 068.00 | 163 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 131.00 | 176 228.00 | 68 902.00 | 245 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 805.00 | 635.00 | 139 169.00 | 139 805.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 252 625.00 | | 252 625.00 | 252 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 049.00 | 635.00 | 407 413.00 | 408 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 180.00 | 176 864.00 | 476 316.00 | 653 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DL TOTAL (I) | 151 127.00 | | | 151 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 188.00 | | | 325 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 316.00 | | | 476 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 102.00 | | | 316 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 043.00 | | 617 043.00 | 617 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 211.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 602.00 | | | 619 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 581.00 | | | 585 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 075.00 | | 16 360.00 | 239 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 245 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 241 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 176.00 | | 16 360.00 | 235 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 322.00 | 39 211.00 | 10 305.00 | 147 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 054.00 | 39 211.00 | 10 305.00 | 146 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | | 209.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | | 209.00 | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | | 209.00 | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 247.00 | 64 161.00 | 9 085.00 | 73 247.00 |
VI Groupe et associés | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 053.00 | 155 423.00 | 2 630.00 | 158 053.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 188.00 | 316 102.00 | 9 085.00 | 325 188.00 |