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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 032.00 | 35 023.00 | 1 009.00 | 36 032.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 276 368.00 | 100 189.00 | 176 180.00 | 276 368.00 |
AP Constructions | 2 169 351.00 | 867 277.00 | 1 302 074.00 | 2 169 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 010.00 | 2 096 932.00 | 586 078.00 | 2 683 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 155.00 | 259 229.00 | 83 926.00 | 343 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 395.00 | 26 400.00 | 23 995.00 | 50 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840 276.00 | 3 390 110.00 | 3 450 167.00 | 6 840 276.00 |
BT Marchandises | 1 889 029.00 | 21 118.00 | 1 867 911.00 | 1 889 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668 438.00 | 95 443.00 | 7 572 996.00 | 7 668 438.00 |
BZ Autres créances | 318 162.00 | 21 136.00 | 297 026.00 | 318 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 505 248.00 | | 505 248.00 | 505 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 422 218.00 | 137 697.00 | 10 284 522.00 | 10 422 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 495.00 | 3 527 806.00 | 13 734 689.00 | 17 262 495.00 |
CU Autres participations | 1 223 356.00 | 5 060.00 | 1 218 296.00 | 1 223 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 611.00 | | | 1 061 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 279.00 | | | 4 337 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DK Provisions réglementées | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 706.00 | | | 5 700 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 850.00 | | | 5 842 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 330.00 | | | 1 289 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 308.00 | | | 619 308.00 |
EA Autres dettes | 282 495.00 | | | 282 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 033 983.00 | | | 8 033 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 734 689.00 | | | 13 734 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 336 112.00 | | | 6 336 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716 787.00 | | | 3 716 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 948 775.00 | 3 512 054.00 | 32 460 829.00 | 28 948 775.00 |
FG Production vendue services | 238 257.00 | | 238 257.00 | 238 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 187 032.00 | 3 512 054.00 | 32 699 086.00 | 29 187 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 734 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 238 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 503.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 666 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 805 891.00 | | | 32 805 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 758 923.00 | | | 32 758 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 300.00 | | 912 166.00 | 5 989 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 843.00 | 1 299 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 190.00 | 6 840 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 347.00 | 5 471 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620 378.00 | | 896 853.00 | 4 620 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 961.00 | | 15 313.00 | 1 299 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 387.00 | 271 900.00 | 6 098.00 | 3 092 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 825.00 | 271 900.00 | 6 098.00 | 3 057 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 886.00 | | 1 889.00 | 15 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
6T Sur comptes clients | 106 426.00 | 19 503.00 | 30 486.00 | 106 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 080.00 | 24 563.00 | 30 486.00 | 175 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 966.00 | 24 563.00 | 32 375.00 | 190 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 503.00 | 30 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 330.00 | 1 289 330.00 | | 1 289 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
UX Autres créances clients | 7 668 438.00 | 7 668 438.00 | | 7 668 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
VC Groupe et associés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842 850.00 | 4 144 978.00 | 1 256 710.00 | 5 842 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 014.00 | | | 891 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 646.00 | | | 351 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 270.00 | 294 270.00 | | 294 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 491.00 | 8 027 810.00 | 25 681.00 | 8 053 491.00 |
VW T.V.A. | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 082.00 | 6 124 210.00 | 1 256 710.00 | 7 822 082.00 |