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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 20 721.00 | 5 520.00 | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 342.00 | 19 756.00 | 49 585.00 | 69 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 583.00 | 40 478.00 | 55 105.00 | 95 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 028.00 | 40 478.00 | 114 551.00 | 155 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 340.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 27 409.00 | 25 616.00 | | 27 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 1 793.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 37 348.00 | 30 749.00 | | 37 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913.00 | 4 940.00 | | 3 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 002.00 | 55 348.00 | | 53 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 080.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | 9 623.00 | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 203.00 | 73 992.00 | | 77 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 551.00 | 104 741.00 | | 114 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 510.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 013.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -6 013.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | -533.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 728.00 | 192 941.00 | | 164 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 130.00 | 191 148.00 | | 158 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | 1 793.00 | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 753.00 | 18 719.00 | | 22 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | 18 719.00 | | 22 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |