| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 353.00 | 1 096.00 | 2 257.00 | 3 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 137.00 | 77 676.00 | 38 460.00 | 116 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 489.00 | 78 772.00 | 40 717.00 | 119 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
110 Total général Actif | 214 548.00 | 78 772.00 | 135 776.00 | 214 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285.00 | | | 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 207.00 | 139 415.00 | | 167 207.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | 5 033.00 | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 338.00 | 144 448.00 | | 169 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 854.00 | 4 572.00 | | 21 854.00 |
242 Autres charges externes. | 35 224.00 | 44 370.00 | | 35 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 139.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 504.00 | 56 974.00 | | 79 504.00 |
252 Charges sociales | 24 865.00 | 19 017.00 | | 24 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 162.00 | 17 132.00 | | 21 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 654.00 | 143 203.00 | | 183 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 316.00 | 1 245.00 | | -14 316.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 642.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 116.00 | 513.00 | | -15 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 903.00 | | | 99 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |