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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 152.00 | 21 618.00 | 6 534.00 | 28 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 752.00 | 35 992.00 | 35 760.00 | 71 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 903.00 | 57 610.00 | 42 294.00 | 99 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 762.00 | 57 610.00 | 112 153.00 | 169 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 355.00 | 40.00 | | 355.00 |
DH Report à nouveau | 33 692.00 | 27 409.00 | | 33 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 6 598.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 37 860.00 | 37 348.00 | | 37 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 3 913.00 | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 922.00 | 53 002.00 | | 53 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 4 826.00 | | 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 15 027.00 | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 292.00 | 77 203.00 | | 74 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 153.00 | 114 551.00 | | 112 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 1 047.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 448.00 | 164 728.00 | | 144 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 935.00 | 158 130.00 | | 143 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 6 598.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 583.00 | | 4 320.00 | 95 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 583.00 | | 4 320.00 | 95 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 478.00 | 22 842.00 | | 40 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | 22 842.00 | | 40 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ST Autres comptes | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 370.00 | | | 44 370.00 |