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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 473.00 | 19 070.00 | 73 403.00 | 92 473.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 760.00 | 28 177.00 | 373 583.00 | 401 760.00 |
072 Créances – Autres | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
110 Total général Actif | 421 274.00 | 28 177.00 | 393 097.00 | 421 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 258.00 | | | 182 258.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
242 Autres charges externes. | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
252 Charges sociales | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
294 Charges financières | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 260.00 | | | 334 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |