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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 705.00 | 65 018.00 | 27 687.00 | 92 705.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 993.00 | 74 126.00 | 327 867.00 | 401 993.00 |
072 Créances – Autres | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
110 Total général Actif | 410 327.00 | 74 126.00 | 336 201.00 | 410 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
242 Autres charges externes. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
252 Charges sociales | -4 428.00 | | | -4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
294 Charges financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 760.00 | | | 401 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |