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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 705.00 | 78 862.00 | 13 843.00 | 92 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 993.00 | 87 969.00 | 314 023.00 | 401 993.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 107.00 | 87 969.00 | 321 138.00 | 409 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 775.00 | 23 244.00 | | 33 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | 10 531.00 | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 101 147.00 | 94 775.00 | | 101 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 264.00 | 55 587.00 | | 37 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 889.00 | 154 408.00 | | 151 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 18 508.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | 12 922.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 991.00 | 241 426.00 | | 219 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 138.00 | 336 201.00 | | 321 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 566.00 | 84 569.00 | | 90 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 194.00 | 74 038.00 | | 84 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | 10 531.00 | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 126.00 | 13 844.00 | | 74 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 019.00 | 13 844.00 | | 65 019.00 |