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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 868.00 | 11 145.00 | 70 723.00 | 81 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 18 249.00 | 4 960.00 | 23 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 168.00 | 29 775.00 | 91 393.00 | 121 168.00 |
BT Marchandises | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 160 670.00 | | 160 670.00 | 160 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 525.00 | 29 775.00 | 368 750.00 | 398 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 296.00 | 18 837.00 | | 52 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 018.00 | 91 459.00 | | 62 018.00 |
DL TOTAL (I) | 125 314.00 | 121 296.00 | | 125 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | 21 878.00 | | 9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 41 133.00 | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 40 728.00 | | 59 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | 59 521.00 | | 29 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 342.00 | 87 927.00 | | 139 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 436.00 | 251 546.00 | | 243 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 750.00 | 372 842.00 | | 368 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 068.00 | -242 067.00 | | 238 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 952.00 | | 26 981.00 | 101 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 764.00 | 121 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 112 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 299.00 | | 26 981.00 | 93 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | 5 875.00 | | 23 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | 5 875.00 | | 23 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 3 757.00 | 5 367.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 436.00 | 238 068.00 | 5 367.00 | 243 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 3 371.00 | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 317.00 | 8 495.00 | | 37 317.00 |
ST Autres comptes | 81 755.00 | 76 282.00 | | 81 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 281.00 | 40 976.00 | | 42 281.00 |
YT Sous‐traitance | 17 028.00 | 42 647.00 | | 17 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | 1 740.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | 3 632.00 | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 829.00 | 316 575.00 | | 311 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 155.00 | 169 838.00 | | 154 155.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 701.00 | 170 140.00 | | 178 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |