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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 868.00 | 15 596.00 | 66 272.00 | 81 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 265.00 | 22 095.00 | 29 170.00 | 51 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 786.00 | 38 072.00 | 103 714.00 | 141 786.00 |
BN En cours de production de biens | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BT Marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | 719.00 | 4 780.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 198 668.00 | | 198 668.00 | 198 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 086.00 | 719.00 | 339 366.00 | 340 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 872.00 | 38 791.00 | 443 080.00 | 481 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 314.00 | 52 296.00 | | 64 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 62 018.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 80 297.00 | 125 314.00 | | 80 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 408.00 | 9 124.00 | | 26 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 344.00 | 5 916.00 | | 85 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 59 623.00 | | 42 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 29 431.00 | | 43 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 377.00 | 139 342.00 | | 163 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 783.00 | 243 436.00 | | 362 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 080.00 | 368 750.00 | | 443 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 976.00 | 238 068.00 | | 264 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 168.00 | | 47 883.00 | 121 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 265.00 | | 141 786.00 | 27 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | | 133 133.00 | 27 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 515.00 | | 47 883.00 | 112 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 8 297.00 | | 29 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 8 297.00 | | 29 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 408.00 | 10 102.00 | 16 307.00 | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 283.00 | 264 976.00 | 96 307.00 | 361 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 3 444.00 | | 4 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 938.00 | 37 317.00 | | 6 938.00 |
ST Autres comptes | 73 842.00 | 81 755.00 | | 73 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 803.00 | 42 281.00 | | 37 803.00 |
YT Sous‐traitance | 10 634.00 | 17 028.00 | | 10 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 257.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | 3 701.00 | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 456.00 | 311 829.00 | | 261 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 918.00 | 154 155.00 | | 138 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 217.00 | 178 701.00 | | 129 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |