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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 097.00 | 25 239.00 | 56 858.00 | 82 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 829.00 | 32 151.00 | 29 678.00 | 61 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 579.00 | 57 771.00 | 99 808.00 | 157 579.00 |
BN En cours de production de biens | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BT Marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | 344.00 | 8 895.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 230 849.00 | | 230 849.00 | 230 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 398.00 | 344.00 | 472 055.00 | 472 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 977.00 | 58 114.00 | 571 863.00 | 629 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 821.00 | 64 317.00 | | 52 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | 40 083.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 69 309.00 | 115 401.00 | | 69 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 619.00 | 43 863.00 | | 27 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 4 643.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | 2 250.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 072.00 | 30 109.00 | | 106 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | 55 038.00 | | 31 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 347.00 | 260 405.00 | | 332 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 554.00 | 396 309.00 | | 502 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 863.00 | 511 710.00 | | 571 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 690.00 | 366 468.00 | | 484 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 964.00 | | 14 363.00 | 153 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747.00 | 157 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 143 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | 5 000.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 311.00 | | 9 363.00 | 145 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 337.00 | 10 433.00 | | 47 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | 10 433.00 | | 46 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 347.00 | 332 347.00 | | 332 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 619.00 | 13 810.00 | 13 809.00 | 27 619.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 774.00 | 30 524.00 | 8 250.00 | 38 774.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 499.00 | 484 690.00 | 13 809.00 | 498 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 753.00 | 5 946.00 | | 7 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 989.00 | 5 379.00 | | 18 989.00 |
ST Autres comptes | 84 839.00 | 97 471.00 | | 84 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 919.00 | 55 851.00 | | 61 919.00 |
YT Sous‐traitance | 25 360.00 | 15 117.00 | | 25 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42.00 | 974.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 3.00 | 257.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 756.00 | 6 203.00 | | 7 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 984.00 | 323 819.00 | | 249 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 562.00 | 166 338.00 | | 147 562.00 |
ZE Dividendes | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 150.00 | 174 791.00 | | 191 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |