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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 231 856.00 | 334 729.00 | 3 897 127.00 | 4 231 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 231 856.00 | 334 729.00 | 3 897 127.00 | 4 231 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849 034.00 | | 849 034.00 | 849 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 586.00 | | 258 586.00 | 258 586.00 |
072 Créances – Autres | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
084 Disponibilités | 100 338.00 | | 100 338.00 | 100 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 293 846.00 | | 1 293 846.00 | 1 293 846.00 |
110 Total général Actif | 5 525 702.00 | 334 729.00 | 5 190 973.00 | 5 525 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 777 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 461 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 191 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 190 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 139 208.00 | | | 139 208.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 996 452.00 | | | 3 996 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 061.00 | | | 279 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 173.00 | | | 173.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172 995.00 | | | 172 995.00 |