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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 861 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 861 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 633 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 427 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 525 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 386 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 276.00 | 160 956.00 | | 410 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 024.00 | 499 320.00 | | 379 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 605.00 | 665 054.00 | | 608 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 905.00 | 1 425 330.00 | | 1 497 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 508.00 | 3 619 112.00 | | 3 390 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 229.00 | 643 526.00 | | 478 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | 88 808.00 | | 20 086.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 515.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 865.00 | 4 353 962.00 | | 3 888 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 769.00 | 5 779 292.00 | | 5 386 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 951.00 | | 56 922.00 | 5 163 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 220 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 220 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 851.00 | | 56 922.00 | 5 163 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 725.00 | 368 842.00 | | 990 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 725.00 | 368 842.00 | | 990 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 229.00 | 478 229.00 | | 478 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 427 120.00 | 427 120.00 | | 427 120.00 |
VB T. V. A. | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 116.00 | 383 045.00 | 1 591 702.00 | 3 029 116.00 |
VI Groupe et associés | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 512.00 | 682 512.00 | | 682 512.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 865.00 | 1 242 793.00 | 1 591 702.00 | 3 888 865.00 |