| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 676 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 676 975.00 | |
BP En cours de production de services | | | 634 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 31 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 519 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 484 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 161 816.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 300.00 | 410 276.00 | | 539 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 458.00 | 379 024.00 | | 226 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 380.00 | 608 605.00 | | 580 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 139.00 | 1 497 905.00 | | 1 446 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 725.00 | 3 399 508.00 | | 3 216 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 279.00 | 478 229.00 | | 472 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 873.00 | 11 086.00 | | 25 873.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 42.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 677.00 | 3 888 865.00 | | 3 715 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 816.00 | 5 386 769.00 | | 5 161 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 873.00 | | 8 282.00 | 5 220 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 040.00 | 5 213 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 5 213 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220 773.00 | | 8 281.00 | 5 220 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 567.00 | 184 948.00 | 8 376.00 | 1 359 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 567.00 | 184 948.00 | 8 376.00 | 1 359 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 279.00 | 472 279.00 | | 472 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 405 004.00 | 405 004.00 | | 405 004.00 |
VB T. V. A. | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 895.00 | 386 054.00 | 1 604 969.00 | 2 838 895.00 |
VI Groupe et associés | 377 830.00 | 377 830.00 | | 377 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 914.00 | 544 914.00 | | 544 914.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 677.00 | 1 262 836.00 | 1 604 969.00 | 3 715 677.00 |