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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 234.00 | 804.00 | 2 430.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243.00 | 804.00 | 3 439.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 585.00 | 7 184.00 | 47 401.00 | 54 585.00 |
BZ Autres créances | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CF Disponibilités | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 078.00 | 7 184.00 | 254 894.00 | 262 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 320.00 | 7 988.00 | 258 332.00 | 266 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 676.00 | -12 406.00 | | -24 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 517.00 | -12 270.00 | | 33 517.00 |
DL TOTAL (I) | 29 641.00 | -3 876.00 | | 29 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 27 216.00 | | 94 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 548.00 | 76 659.00 | | 72 548.00 |
EA Autres dettes | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 692.00 | 104 062.00 | | 228 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 332.00 | 100 185.00 | | 258 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 633 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 000.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 705.00 | 492 871.00 | | 717 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 189.00 | 505 141.00 | | 684 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 517.00 | -12 270.00 | | 33 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014.00 | | 3 229.00 | 1 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | | 2 578.00 | 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 651.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 508.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 508.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 686.00 | 98 310.00 | 15 377.00 | 113 686.00 |
VW T.V.A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |