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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | 4 419.00 | 3 323.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839.00 | 4 419.00 | 4 419.00 | 8 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 299.00 | 131.00 | 125 168.00 | 125 299.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 302.00 | 131.00 | 270 171.00 | 270 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 141.00 | 4 550.00 | 274 590.00 | 279 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 700.00 | 65 200.00 | | 27 700.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | 123.00 | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 420.00 | -37 504.00 | | 19 420.00 |
DL TOTAL (I) | 69 239.00 | 49 819.00 | | 69 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 200.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 324.00 | 1 631 502.00 | | 153 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 39 007.00 | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | | 161 402.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 351.00 | 1 832 111.00 | | 205 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 590.00 | 1 881 931.00 | | 274 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 351.00 | 1 832 111.00 | | 205 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 200.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 811 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 298.00 | |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | -28 306.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 375.00 | 1 819 011.00 | | 823 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 955.00 | 1 856 515.00 | | 803 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 420.00 | -37 504.00 | | 19 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 822.00 | | 107.00 | 8 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 107.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 1 936.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1 936.00 | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 324.00 | 153 324.00 | | 153 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 203.00 | 138 949.00 | 1 253.00 | 140 203.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 351.00 | 205 351.00 | | 205 351.00 |