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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 1 098.00 | 2 400.00 | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577.00 | 1 098.00 | 3 479.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 819.00 | 7 184.00 | 1 844 635.00 | 1 851 819.00 |
BZ Autres créances | 1 274 509.00 | | 1 274 509.00 | 1 274 509.00 |
CF Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 847.00 | 7 184.00 | 3 186 663.00 | 3 193 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 425.00 | 8 282.00 | 3 190 143.00 | 3 198 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | -24 676.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 683.00 | 33 517.00 | | 57 683.00 |
DL TOTAL (I) | 87 323.00 | 29 641.00 | | 87 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 189.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 610.00 | 94 752.00 | | 1 733 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 582.00 | 72 548.00 | | 53 582.00 |
EA Autres dettes | 1 315 414.00 | 61 203.00 | | 1 315 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 819.00 | 228 692.00 | | 3 102 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 143.00 | 258 332.00 | | 3 190 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 819.00 | 228 692.00 | | 3 102 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 189.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 418 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 418 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 787.00 | 717 705.00 | | 2 418 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 104.00 | 684 189.00 | | 2 361 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 683.00 | 33 517.00 | | 57 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243.00 | | 1 258.00 | 4 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 4 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 3 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | | 920.00 | 3 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 338.00 | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 950.00 | 656.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 950.00 | 656.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 610.00 | 1 733 610.00 | | 1 733 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315 414.00 | 1 315 414.00 | | 1 315 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 451.00 | 1 837 451.00 | | 1 837 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
VB T. V. A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 687.00 | 1 250 687.00 | | 1 250 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 908.00 | 3 116 461.00 | 15 447.00 | 3 131 908.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 819.00 | 3 102 819.00 | | 3 102 819.00 |