| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 551.00 | 10 149.00 | 30 402.00 | 40 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 801.00 | 3 988.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 762.00 | 11 372.00 | 44 390.00 | 55 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 541.00 | 13 352.00 | 220 189.00 | 233 541.00 |
BZ Autres créances | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CF Disponibilités | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 897.00 | 13 352.00 | 332 545.00 | 345 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 659.00 | 24 724.00 | 376 935.00 | 401 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 157.00 | 10 948.00 | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 592.00 | 4 923.00 | | -158 592.00 |
DL TOTAL (I) | -145 135.00 | 19 172.00 | | -145 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 470.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 971.00 | 248 211.00 | | 473 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 28 629.00 | | 47 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 071.00 | 277 310.00 | | 522 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 935.00 | 296 482.00 | | 376 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 317.00 | | 11 445.00 | 44 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 894.00 | | 11 445.00 | 33 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 8 314.00 | 11 372.00 | 3 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 104.00 | 423.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 8 210.00 | 10 950.00 | 2 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 971.00 | 473 971.00 | | 473 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
UX Autres créances clients | 233 541.00 | 233 541.00 | | 233 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 661.00 | 278 661.00 | | 278 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 071.00 | 522 071.00 | | 522 071.00 |