| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 910.00 | 36 098.00 | 8 812.00 | 44 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 776.00 | 5 113.00 | 4 663.00 | 9 776.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 409.00 | 41 633.00 | 24 775.00 | 66 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 876.00 | | 375 876.00 | 375 876.00 |
BZ Autres créances | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 065.00 | | 493 065.00 | 493 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 473.00 | 41 633.00 | 517 840.00 | 559 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
DH Report à nouveau | -464 978.00 | -449 355.00 | | -464 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 939.00 | -15 624.00 | | -112 939.00 |
DL TOTAL (I) | -564 460.00 | -451 522.00 | | -564 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 226.00 | 776 920.00 | | 999 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 075.00 | 77 958.00 | | 83 075.00 |
EA Autres dettes | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 300.00 | 856 369.00 | | 1 082 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 840.00 | 404 847.00 | | 517 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 823.00 | | 5 586.00 | 60 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 400.00 | | 4 286.00 | 50 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 315.00 | 10 319.00 | | 31 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 10 319.00 | | 30 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 226.00 | 999 226.00 | | 999 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 375 876.00 | 375 876.00 | | 375 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 470.00 | 475 470.00 | | 475 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 300.00 | 1 082 300.00 | | 1 082 300.00 |