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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 910.00 | 27 314.00 | 17 596.00 | 44 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 490.00 | 3 578.00 | 1 913.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823.00 | 31 315.00 | 29 508.00 | 60 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
BZ Autres créances | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 339.00 | | 375 339.00 | 375 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 162.00 | 31 315.00 | 404 847.00 | 436 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
DH Report à nouveau | -449 355.00 | -158 592.00 | | -449 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 624.00 | -290 763.00 | | -15 624.00 |
DL TOTAL (I) | -451 522.00 | -435 898.00 | | -451 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 920.00 | 623 106.00 | | 776 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 958.00 | 46 822.00 | | 77 958.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 3 965.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 369.00 | 676 302.00 | | 856 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 847.00 | 240 404.00 | | 404 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 822.00 | | 2 001.00 | 58 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | | 2 001.00 | 48 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908.00 | 10 406.00 | | 20 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 10 406.00 | | 20 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 920.00 | 776 920.00 | | 776 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 320 184.00 | 320 184.00 | | 320 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 268.00 | 353 268.00 | | 353 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 369.00 | 856 369.00 | | 856 369.00 |