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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 732.00 | 35 055.00 | 20 678.00 | 55 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 987.00 | 35 055.00 | 1 748 933.00 | 1 783 987.00 |
BT Marchandises | 240 966.00 | | 240 966.00 | 240 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CF Disponibilités | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 898.00 | | 306 898.00 | 306 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 886.00 | 35 055.00 | 2 055 831.00 | 2 090 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -82 245.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 069.00 | 153 062.00 | | 115 069.00 |
DL TOTAL (I) | 195 886.00 | 80 817.00 | | 195 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 060.00 | 1 374 894.00 | | 1 251 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 018.00 | 378 176.00 | | 361 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 004.00 | 143 839.00 | | 141 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | 57 291.00 | | 91 628.00 |
EA Autres dettes | 18 294.00 | 29 236.00 | | 18 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 945.00 | 1 983 437.00 | | 1 859 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 831.00 | 2 064 254.00 | | 2 055 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 281.00 | 1 983 437.00 | | 766 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 198.00 | 4 701.00 | | 18 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 515.00 | | 2 472.00 | 1 781 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 260.00 | | 2 472.00 | 53 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 11 036.00 | 35 055.00 | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 11 036.00 | 35 055.00 | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 060.00 | -3 060.00 | | -3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 060.00 | 157 396.00 | 567 264.00 | 1 251 060.00 |
VI Groupe et associés | 361 018.00 | 361 018.00 | | 361 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 822.00 | 50 567.00 | 18 255.00 | 68 822.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 945.00 | 766 281.00 | 567 264.00 | 1 859 945.00 |