| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 772.00 | 56 255.00 | 9 517.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 157.00 | 56 255.00 | 1 741 902.00 | 1 798 157.00 |
BT Marchandises | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 111.00 | | 358 111.00 | 358 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 269.00 | 56 255.00 | 2 100 013.00 | 2 156 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 688.00 | 184 886.00 | | 284 688.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | 99 802.00 | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 337 499.00 | 295 688.00 | | 337 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 876.00 | 1 119 142.00 | | 1 126 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 185.00 | 352 124.00 | | 352 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 063.00 | 214 917.00 | | 199 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 84 102.00 | | 58 895.00 |
EA Autres dettes | 25 495.00 | 12 810.00 | | 25 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 514.00 | 1 783 096.00 | | 1 762 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 013.00 | 2 078 784.00 | | 2 100 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 692.00 | 759 624.00 | | 770 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 527.00 | | 10 630.00 | 1 787 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 272.00 | | 6 500.00 | 59 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 4 130.00 | 18 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 9 516.00 | | 46 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 9 516.00 | | 46 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 507.00 | 233 463.00 | 276 507.00 | 276 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 507.00 | 233 463.00 | 276 507.00 | 276 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 507.00 | 233 463.00 | 276 507.00 | 276 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 876.00 | 135 054.00 | 388 801.00 | 1 126 876.00 |
VI Groupe et associés | 352 185.00 | 352 185.00 | | 352 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 960.00 | 105 576.00 | 22 385.00 | 127 960.00 |
VW T.V.A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 514.00 | 770 692.00 | 388 801.00 | 1 762 514.00 |