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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 46 739.00 | 12 533.00 | 59 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 527.00 | 46 739.00 | 1 740 788.00 | 1 787 527.00 |
BT Marchandises | 276 508.00 | | 276 508.00 | 276 508.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CF Disponibilités | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 523.00 | 46 739.00 | 2 078 784.00 | 2 125 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 886.00 | 69 817.00 | | 184 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 802.00 | 115 069.00 | | 99 802.00 |
DL TOTAL (I) | 295 688.00 | 195 886.00 | | 295 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 142.00 | 1 251 060.00 | | 1 119 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 124.00 | 361 018.00 | | 352 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 917.00 | 141 004.00 | | 214 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 102.00 | 91 628.00 | | 84 102.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 18 294.00 | | 12 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 096.00 | 1 859 945.00 | | 1 783 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 784.00 | 2 055 831.00 | | 2 078 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 624.00 | 766 281.00 | | 759 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 987.00 | | 3 540.00 | 1 783 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 732.00 | | 3 540.00 | 55 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 055.00 | 11 684.00 | | 35 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | 11 684.00 | | 35 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 917.00 | 214 917.00 | | 214 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 961.00 | 72 489.00 | 572 562.00 | 1 095 961.00 |
VI Groupe et associés | 352 124.00 | 352 124.00 | | 352 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 554.00 | 31 299.00 | 18 255.00 | 49 554.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 096.00 | 759 624.00 | 572 562.00 | 1 783 096.00 |